本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金,不含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;本基金封闭期结束转为开放式运作后,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);封闭期内,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为60%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内,基金投资不受前述下限比例限制。
本基金封闭期结束转为开放式运作后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.02% |
债券 | 5.14% |
股票 | 9.01% |
基金 | 85.71% |
基金总资产 | 1744925554.15元 |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
交银新生活力灵活配置混合 | 9.18% |
交银数据产业灵活配置混合C | 8.02% |
圆信永丰兴源混合C | 3.84% |
南方兴盛先锋灵活配置混合C | 3.25% |
淳厚信睿混合C | 3.17% |
宝盈品质甄选混合C | 2.95% |
天弘通利混合C | 2.88% |
金信深圳成长混合A | 2.85% |
交银启明混合C | 2.84% |
华夏中证光伏产业指数发起式C | 2.64% |
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 8.56% |
债券 | 5.23% |
其他资产 | 0.08% |
基金总资产 | 1946532949.75元 |
基金 | 86.00% |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
交银新生活力灵活配置混合 | 7.76% |
交银数据产业灵活配置混合C | 7.57% |
交银医药创新股票C | 4.52% |
融通鑫新成长混合C | 4.32% |
交银科锐科技创新混合C | 4.06% |
金鹰红利价值混合C | 3.56% |
圆信永丰兴源混合C | 3.53% |
华夏数字经济龙头混合发起式C | 3.45% |
博时专精特新主题混合C | 3.35% |
金信深圳成长混合A | 2.86% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 8.95% |
债券 | 5.12% |
其他资产 | 0.10% |
基金总资产 | 2116545056.55元 |
基金 | 85.56% |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
交银新生活力灵活配置混合 | 7.26% |
交银数据产业灵活配置混合C | 5.65% |
淳厚信睿混合C | 4.91% |
交银科锐科技创新混合C | 3.70% |
圆信永丰兴源混合C | 3.54% |
博时专精特新主题混合C | 3.05% |
交银经济新动力混合C | 3.00% |
东方红远见价值混合C | 2.92% |
交银国企改革灵活配置混合A | 2.88% |
淳厚信泽混合C | 2.82% |